33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
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31.12.2023 |
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31.12.2022 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
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67.520 |
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32.922 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4 – 12 Monaten |
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0 |
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20.000 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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130.011 |
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63.513 |
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197.531 |
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116.435 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 527 T€ (im Vorjahr: 264 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 173.682 T€ (im Vorjahr: 171.339 T€), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Im Geschäftsjahr wurde ein Konsortialkredit als Betriebsmittelkreditlinie über 200.000 T€ abgeschlossen, von der zum Bilanzstichtag 164.000 T€ nicht in Anspruch genommen waren. Im Vorjahr nicht genutzte Kreditfazilitäten wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 160.000 T€ in Anspruch genommen.