Kapitalflussrechnung
in T€ |
|
Konzernanhang Tz. |
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2023 |
|
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
|
|
109.389 |
|
220.403 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
178.401 |
|
175.851 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
|
|
- 31.143 |
|
- 8.197 |
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
|
|
- 12.826 |
|
- 141 |
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
|
|
50.621 |
|
- 23.114 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
|
|
8.891 |
|
15.317 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
|
|
9.344 |
|
6.127 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
|
|
- 32.942 |
|
- 27.178 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
|
|
- 55.949 |
|
- 73.058 |
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
|
|
589 |
|
- 6.691 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
224.375 |
|
279.319 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
|
|
22.290 |
|
1.339 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
|
|
- 258.422 |
|
- 165.508 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
|
- 18.613 |
|
- 13.600 |
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
0 |
|
- 2.506 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
|
|
90 |
|
0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
|
|
- 16.811 |
|
- 17.304 |
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
|
|
20.000 |
|
45.000 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
- 251.466 |
|
- 152.579 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
|
|
- 283 |
|
0 |
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
|
|
- 8.000 |
|
- 514 |
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
|
|
47.128 |
|
0 |
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
|
- 60.336 |
|
- 60.066 |
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
|
|
- 43.894 |
|
- 35.239 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
|
|
- 51.185 |
|
- 49.396 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
|
|
248.491 |
|
67.290 |
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
|
|
- 34.210 |
|
- 50.022 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
97.711 |
|
- 127.947 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.) |
|
|
|
70.620 |
|
- 1.208 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
|
|
174 |
|
- 292 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
|
|
171.516 |
|
173.016 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
242.310 |
|
171.516 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
109.389 |
|
92.902 |
|
16.136 |
|
352 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
178.401 |
|
169.105 |
|
9.647 |
|
- 352 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 31.143 |
|
- 30.629 |
|
- 514 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 12.826 |
|
- 12.826 |
|
0 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
50.621 |
|
49.210 |
|
- 862 |
|
2.273 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
8.891 |
|
7.461 |
|
3.703 |
|
- 2.273 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
9.344 |
|
7.546 |
|
1.957 |
|
- 159 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 32.942 |
|
- 29.817 |
|
- 3.284 |
|
159 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 55.949 |
|
- 54.107 |
|
- 1.842 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
589 |
|
589 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
224.375 |
|
199.434 |
|
24.941 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
22.290 |
|
21.657 |
|
633 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 258.422 |
|
- 241.726 |
|
- 16.696 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 18.613 |
|
- 18.609 |
|
- 4 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
90 |
|
90 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 16.811 |
|
- 16.811 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
20.000 |
|
20.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 251.466 |
|
- 235.399 |
|
- 16.067 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
- 283 |
|
- 283 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 8.000 |
|
- 8.000 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
47.128 |
|
47.128 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.336 |
|
- 54.386 |
|
- 5.950 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 43.894 |
|
- 43.894 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 51.185 |
|
- 47.779 |
|
- 3.406 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von |
|
248.491 |
|
178.491 |
|
70.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 34.210 |
|
- 18.710 |
|
- 15.500 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
97.711 |
|
52.567 |
|
45.144 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
70.620 |
|
16.602 |
|
54.018 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
174 |
|
174 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
242.310 |
|
174.555 |
|
67.755 |
|
0 |
in T€; Teilkonzern Hafenlogistik und Teilkonzern Immobilien; |
|
2022 |
|
2022 |
|
2022 |
|
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
|
220.403 |
|
201.610 |
|
18.442 |
|
351 |
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte |
|
175.851 |
|
168.023 |
|
8.179 |
|
- 351 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen |
|
- 8.197 |
|
- 8.422 |
|
225 |
|
|
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen |
|
- 141 |
|
- 270 |
|
129 |
|
|
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
- 23.114 |
|
- 22.629 |
|
- 761 |
|
276 |
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
|
15.317 |
|
14.833 |
|
760 |
|
- 276 |
Einzahlungen aus Zinsen |
|
6.127 |
|
6.155 |
|
54 |
|
- 82 |
Auszahlungen für Zinsen |
|
- 27.178 |
|
- 24.572 |
|
- 2.688 |
|
82 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
- 73.058 |
|
- 70.915 |
|
- 2.143 |
|
|
Währungskursbedingte und sonstige Effekte |
|
- 6.691 |
|
- 6.691 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
279.319 |
|
257.122 |
|
22.197 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
1.339 |
|
1.338 |
|
1 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
- 165.508 |
|
- 144.574 |
|
- 20.934 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
|
- 13.600 |
|
- 13.581 |
|
- 19 |
|
|
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
|
- 2.506 |
|
- 2.506 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive veräußerter Finanzmittel) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (inklusive erworbener Finanzmittel) |
|
- 17.304 |
|
- 17.304 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
0 |
|
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
- 152.579 |
|
- 131.627 |
|
- 20.952 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
- 514 |
|
- 514 |
|
0 |
|
|
Einzahlungen aus Anteilsminderungen an vollkonsolidierten Unternehmen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende |
|
- 60.066 |
|
- 54.386 |
|
- 5.680 |
|
|
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/Ausgleichsverpflichtung |
|
- 35.239 |
|
- 35.239 |
|
0 |
|
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
- 49.396 |
|
- 46.348 |
|
- 3.048 |
|
|
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
|
67.290 |
|
22.290 |
|
45.000 |
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten |
|
- 50.022 |
|
- 17.881 |
|
- 32.141 |
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
- 127.947 |
|
- 132.078 |
|
4.131 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
|
- 1.208 |
|
- 6.584 |
|
5.376 |
|
0 |
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds |
|
- 292 |
|
- 292 |
|
0 |
|
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
173.016 |
|
164.655 |
|
8.361 |
|
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
171.516 |
|
157.779 |
|
13.737 |
|
0 |