33. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen
in T€ |
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31.12.2025 |
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31.12.2024 |
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Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten |
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83.030 |
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155.324 |
Kurzfristige Einlagen mit einer Laufzeit von 4 – 12 Monaten |
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0 |
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20.000 |
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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97.652 |
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75.462 |
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180.682 |
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250.786 |
Bei den Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Einlagen handelt es sich um Kassenbestände sowie Guthaben bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Währung.
Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen in Höhe von 2.006 T€ (im Vorjahr: 881 T€) unterliegen Devisenausfuhrbeschränkungen.
Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 389,3 Mio. € (im Vorjahr: 137,9 Mio. €), für deren Inanspruchnahme alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Der 2023 als Betriebsmittelkreditlinie abgeschlossene Konsortialkredit über 200,0 Mio. € wurde im Berichtsjahr auf 400,0 Mio. € erhöht. Bis zum Bilanzstichtag waren davon 241,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Zudem wurde 2025 eine bilaterale Betriebsmittelkreditlinie über 100,0 Mio. € abgeschlossen, von der zum Bilanzstichtag 75,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen waren. Darüber hinaus besteht zum Bilanzstichtag ein 2025 abgeschlossenes und nicht in Anspruch genommenes Darlehen in Höhe von 65,0 Mio. €.